รายงานวิเคราะห์หุ้น META

$602.83

$1.53T

จาก 52W High: -24.3% | จาก 52W Low: +15.9%

🎯 Target: $826.69 | Upside +37.1%

1เดือน: -9.9% | 3เดือน: -6.4% | 6เดือน: +2.3%

📦Revenue Breakdown (2025)

📱 Family of Apps (Facebook, IG, WA, Messenger) $197.8B (92%)

Ad Revenue + Social Platforms — $197.8B

▸ Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Meta AI

👓 Reality Labs (VR / AR / Metaverse) $7.1B (3.3%)

Quest, Ray-Ban Smart Glasses, Metaverse

▸ Meta Quest, Ray-Ban Stories, Horizon Worlds

📊 Total Revenue 2025 $215.0B

+33.1% YoY | Gross Margin: 81.9% | Net Margin: 32.8%

สรุป: Family of Apps สร้าง revenue เต็มที่ 92% — ส่วน Reality Labs ยังเป็น investment phase ขาดทุน ~$4B+/ปี แต่เป็นการเดิมพัน future ของ Meta

📊Quarterly Performance

Q1 2026 (ล่าสุด)

$56.31B

Op. Income: $22.87B

Gross Profit: $46.09B

Q4 2025

$59.89B

Op. Income: $24.75B

Gross Profit: $48.99B

Q3 2025

$51.24B

Op. Income: $20.54B

Gross Profit: $42.04B

Q2 2025

$47.52B

Op. Income: $20.44B

Gross Profit: $39.02B

ทิศทาง: Revenue ขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาส | Q1/2026 ลดลงเล็กน้อยจาก seasonality แต่ Operating Income ยังแข็งแกร่ง

💰Valuation

P/E Ratio

21.9x ✅ ถูกมาก!

EPS (TTM)

$27.50

Market Cap

$1.53T

Analyst Target

$826.69 (+37%)

Revenue Growth

+33.1% YoY

Net Margin

32.8%

มุมมอง: P/E 21.9x สำหรับบริษัทที่เติบโต 33% — ถือว่า ถูกมาก เทียบกับ FAANG ตัวอื่นที่ P/E สูงกว่า ถ้า growth ยังต่อเนื่อง P/E จะ compress ลงอีก

💪ความแข็งแกร่งทางการเงิน

Gross Margin

81.9%

Net Margin

32.8%

ROE

32.9% ✅

Beta

1.24

Revenue

$215B

Recommendation

Strong Buy (58 analysts)

📈Technical Analysis

RSI(14)

25.0 ⚠️ OVERSOLD

MA20

$628.43 (ราคาต่ำกว่า)

MA60

$625.58 (ราคาต่ำกว่า)

Volatility (Ann)

37.4%

52W High

$796.25

52W Low

$520.26

สถานะ: RSI 25 = OVERSOOLD ราคาต่ำกว่า MA20 และ MA60 — มีโอกาส bounce สูง | แต่ trend ยัง down อยู่ ต้องรอ confirm ก่อนเข้าซื้อ

📰ข่าวล่าสุด (แปลไทย)

Prediction: Meta Stock Will Reach $1,000 Per Share By End of 2026

The Motley Fool | 18 พ.ค. 2569 — พยากรณ์ราคา META พุ่งถึง $1,000 ภายในสิ้นปี 2026

Meta ลง 11% ในเดือนเดียว ขณะที่ Alphabet ขึ้น 16% — เกิดอะไร?

24/7 Wall St. | 18 พ.ค. 2569 — เปรียบเทียบ performance กับ GOOGL

Meta Platforms Stock Price Target $1,000 by Late 2026 — Analysis

IndexBox | 19 พ.ค. 2569 — วิเคราะห์ price target $1,000

Meta's AI Worker Shift + Home Depot Sales Fall Short

Market Screener | 19 พ.ค. 2569 — Meta ปรับ AI strategy + ลด workforce

✅จุดเด่น / จุดด้อย

✅ จุดเด่น

Revenue +33.1% YoY — เติบโตเร็วมาก
P/E 21.9x — ถูกมากสำหรับ tech growth
Gross Margin 81.9% — สูงมาก
ROE 32.9% — สมบูรณ์แบบ
Net Margin 32.8% — มี profitability สุดยอด
Analyst target $826 (+37%) — consensus strong buy
Meta AI integration เพิ่ม engagement
ลด workforce 8,000 คน — efficiency ดีขึ้น

⚠️ จุดด้อย / ความเสี่ยง

ราคาลง -24% จาก 52W High
Reality Labs ยังขาดทุน ($4B+/ปี)
Regulatory risk — antitrust, privacy
Competition จาก TikTok, YouTube
AI investment cost สูงขึ้นต่อเนื่อง
ไม่จ่ายปันผล
User growth ชะลอตัวในบาง region

🤖เปรียบเทียบกับ FAANG

บริษัท	Market Cap	P/E	Rev Growth	Gross Margin
META	$1.53T	21.9x ✅	+33.1%	81.9%
GOOGL	$2.3T	19.8x	+12%	57%
MSFT	$3.0T	35.2x	+14%	69%
AMZN	$2.4T	38.5x	+17%	47%
NVDA	$3.2T	45.2x	+114%	75%

เปรียบเทียบ: META มี P/E ต่ำที่สุดในกลุ่ม (ยกเว้น GOOGL) แต่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม (ยกเว้น NVDA) — ถือว่า undervalued อย่างมาก

🎯 สรุป: RSI 25 (OVERSOLD) + P/E 21.9x (ถูกมาก) + Revenue +33.1% + Analyst target $826 (+37%) = โอกาสซื้อที่น่าสนใจ | แต่ต้องรอ technical confirm เนื่องจากยังอยู่ใน downtrend

📘 Meta Platforms (META)

✅ จุดเด่น

⚠️ จุดด้อย / ความเสี่ยง